目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）与进入托管中心的人员签定托管协议书，明确双方的权利和义务；

（二）负责退休人员的日常管理，包括办理困难企业退休职工医疗保险费交纳、医药费报销手续等项服务工作；

（三）为完全或大部分丧失劳动能力的职工发放基本生活费，缴纳养老、医疗保险费，办理医药费报销及退休等有关手续；

（四）为工伤人员办理相关保险待遇手续；

（五）为“4050”(进入托管中心男年满50周岁、女年满40周岁并给予社会保险补贴的人员)人员办理养老、医疗保险费的缴纳、医药费报销以及退休手续等日常管理工作；

（六）负责档案管理、有关资金管理、劳动保障政策解答等相关事宜。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心内设 3 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.“天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.“天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3.“天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度收入、支出决算总计1,177,906.06元，与2019年决算相比减少164,150.29元，主要原因是：人员减少导致人员经费减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度本年收入合计1,177,906.06元，与2019年决算相比减少164,150.29元，主要原因是：人员减少导致人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1,177,906.06元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度本年支出合计1,177,906.06元，与2019年决算相比减少164,150.29元，主要原因是：人员减少导致人员经费减少。其中：基本支出1,177,906.06元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,177,906.06元，与2019年决算相比减少164,150.29元，主要原因是：人员减少导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,177,906.06元，与2019年决算相比减少164,150.29元，主要原因是：导致人员经费减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”56,400元，与2019年决算相比增加56,400.00元，其中：

“其他一般公共服务支出”56,400元，包括“其他一般公共服务支出”56,400.00元，主要用于：委托财务服务费。

2、“资源勘探工业信息等支出”1,121,506.06元，与2019年决算相比减少220,550.29元，其中：

“工业和信息产业监管”1,121,506.06元，包括“行政运行”826,520.01元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费支出，“其他工业和信息产业监管支出”294,986.05元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、劳务费、福利费（派遣人员体检费）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,177,906.06元，与2019年决算相比增加270,088.89元，主要原因是：增加残疾人生活费和医疗补贴及商品服务费用。具体情况如下：

1、“工资福利支出”762,159.04元，其中“基本工资”138,000.00元，主要用于：发放事业人员基本工资；“津贴补贴”74,205.40元，主要用于：发放事业人员津贴；“绩效工资”204,330.00元，主要用于：发放事业人员基础性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”54,313.92元，主要用于：事业人员基本养老保险缴费；“职业年金缴费”27,156.96元，主要用于：事业人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”33,946.20元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”5,092.56元，主要用于：事业人员其他社会保障缴费；“住房公积金”194,034.00元，主要用于：事业人员住房公积金缴费；“其他工资福利支出”31,080.00元，主要用于：发放事业人员奖励性绩效。

2、“对个人和家庭的补助”105,611.29元，其中“生活补助”105,551.29元，主要用于：残疾人生活费发放；“奖励金”60.00元，主要用于：发放事业人员独生子女费用。

3、“商品和服务支出”310,135.73元，其中“办公费”12,909.88元，主要用于：饮用水费用、办公用品等；“咨询费”61,100.00元，主要用于：委托财务服务费；“水费”2,565.92元，主要用于：办公用水费缴纳“电费”5,687.69元，主要用于：办公用电费缴纳；“邮电费”6,946.98元，主要用于：电话费、OA专网费、快递费；“物业管理费”4,000.00元，主要用于：单位办公保洁；“差旅费”9,098.00元，主要用于：事业人员和派遣制人员差旅费用；“劳务费”189,434.76元，主要用于：3名派遣制人员劳务费的发放；“工会经费”9,100.00元，主要用于：事业人员的工会经费；“福利费”5,195.20元，主要用于：事业人员的防暑降温费用、体检费、采暖费；“税金及附加费用”4,097.30元，主要用于：残疾人保障金缴纳。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。