天津市滨海新区汉沽退出企业

职工托管中心

2023年度部门决算

 

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）与进入托管中心的人员签定托管协议书，明确双方的权利和义务；

（二）负责退休人员的日常管理，包括办理困难企业退休职工医疗保险费交纳、医药费报销手续等项服务工作；

（三）为完全或大部分丧失劳动能力的职工发放基本生活费，缴纳养老、医疗保险费，办理医药费报销及退休等有关手续；

（四）为工伤人员办理相关保险待遇手续；

（五）为“4050”(进入托管中心男年满50周岁、女年满40周岁并给予社会保险补贴的人员)人员办理养老、医疗保险费的缴纳、医药费报销以及退休手续等日常管理工作；

（六）负责档案管理、有关资金管理、劳动保障政策解答等相关事宜。

二、机构设置

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心内设3个业务室、咨询室、办公室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

 

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4. 天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度政府采购支出（附表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度收入、支出决算总计1,009,489.66元，与2022年度相比，收、支总计各增加141,516.06元，增长16.3%，主要原因是：新招录人员入职。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度本年收入合计1,009,489.66元，与2022年度相比增加141,516.06元，主要原因是：新招录人员入职。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,009,489.66元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度本年支出合计1,009,489.66元，与2022年度相比增加141,516.06元，主要原因是：新招录人员入职。

其中：基本支出815,289.66元，占80.76%；

项目支出194,200.00元，占19.24%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,009,489.66元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加141,516.06元，增长16.3%，主要原因是：新招录人员入职。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,009,489.66元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141,516.06元，增长16.3%，主要原因是：新招录人员入职。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,009,489.66元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）支出1009489.66元，占100%0

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752,132.54元，支出决算为1,009,489.66元，完成年初预算的134.22%。其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）3工业和信息产业监管（款）行政运行（项）557,932.54 元，支出决算为785289.66元，完成年初预算的140.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是 经费缩减及人员减少。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为 133600元，支出决算为133600元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数 。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为60600元，支出决算为90600 元，完成年初预算的149.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是 因追加预算支付医疗补贴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计815,289.66元，与2022年度相比减少52,683.94元，主要原因是：本年度残疾人生活补贴及派遣人员经费项目列支。其中：

人员经费738,119.65元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费77,170.01元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市汉沽退出企业职工托管中心2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度已对2个区级项目开展绩效自评，涉及金额194200元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。